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招商招通純債債券型證券投資基金更新的招募說_電動車招商網

2019-06-10 12:39 投稿人 :銅川招商網 圍觀 :92次

招商招通純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零一九年第一號)查看PDF原文

招商招通純債債券型證券投資基金更新的

招募說明書(二零一九年第一號)

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

截止日:2019年04月20日

重要提示

招商招通純債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會2016年9月21日《關于準予招商招通純債債券型證券投資基金注冊的批復》(證監許可【2016】2143號文)注冊公開募集。本基金的基金合同于2016年10月20日正式生效。本基金為契約型開放式。

招商基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”或“管理人”)保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,中國證監會對基金募集的注冊審查以要件齊備和內容合規為基礎,以充分的信息披露和投資者適當性為核心,以加強投資者利益保護和防范系統性風險為目標。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。當投資人贖回時,所得或會高于或低于投資人先前所支付的金額。如對本招募說明書有任何疑問,應尋求獨立及專業的財務意見。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險,投資者申購、贖回失敗的風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金的特定風險等。

本基金投資中小企業私募債,中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易,一般情況下,交易不活躍,潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時,受市場流動性所限,本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債,由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

本基金為債券型基金,預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型、混合型基金,屬于證券投資基金中的中等風險/收益品種。

基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。投資人在認購(或申購)本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。

基金招募說明書自基金合同生效日起,每六個月更新一次,并于每六個月結束之日后的45日內公告,更新內容截至每六個月的最后一日。

本更新招募說明書所載內容截止日為2019年4月20日,有關財務和業績表現數據截止日為2019年3月31日,財務和業績表現數據未經審計。

本基金托管人交通銀行股份有限公司已于2019年5月14日復核了本次更新的招募說明書。

目錄

§1緒言..............................................................................................................................................5

§2釋義..............................................................................................................................................6

§3基金管理人................................................................................................................................11

§4基金托管人................................................................................................................................22

§5相關服務機構............................................................................................................................26

§6基金的募集與基金合同的生效................................................................................................29

§7基金份額的申購、贖回及轉換................................................................................................30

§8基金的投資................................................................................................................................41

§9基金的業績................................................................................................................................50

§10基金的財產..............................................................................................................................51

§11基金資產的估值......................................................................................................................52

§12基金的收益與分配..................................................................................................................56

§13基金的費用與稅收..................................................................................................................58

§14基金份額的登記、非交易過戶、轉托管、凍結與解凍......................................................60

§15基金的會計與審計..................................................................................................................62

§16基金的信息披露......................................................................................................................63

§17風險揭示..................................................................................................................................69

§18基金合同的變更、終止與基金財產的清算..........................................................................73

§19基金合同的內容摘要..............................................................................................................75

§20基金托管協議的內容摘要......................................................................................................95

§21對基金份額持有人的服務....................................................................................................109

§22其他應披露事項....................................................................................................................111

§23招募說明書存放及其查閱方式............................................................................................112

§24備查文件................................................................................................................................113

§1緒言

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